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財務部

日期:2024-05-09 來源:天水城投

一、宣傳、貫徹國家有關財稅政策,擬定集團公司統(tǒng)一的財務會計制度及有關規(guī)程,切實保證國家有關財稅政策在本公司的執(zhí)行。

二、加強資金管理,提高資金使用效果,制定公司財務收支計劃、還款計劃。

三、編制集團公司的財務預算。根據(jù)集團公司年度建設及經(jīng)營發(fā)展計劃編制公司的年度財務預算,負責組織、指導子公司的財務預算工作。

四、參與公司年度綜合計劃的編制工作,執(zhí)行與監(jiān)督綜合計劃的實施。

五、按照國家和集團公司的有關規(guī)定進行會計核算,編報財務會計報告。

六、加強國有資產(chǎn)管理、防止國有資產(chǎn)流失,確保國有資產(chǎn)增值保值;研究和制定降低資金成本,提高資金使用效率的具體措施。

七、配合相關部室定期進行財產(chǎn)清查和債權債務核實工作,做好本單位的核算工作,保證賬務相符。

八、進行財務會計檢查和監(jiān)督;對集團公司各子公司執(zhí)行財務會計制度、財政稅收制度進行檢查和監(jiān)督。

九、參與公司工程項目的立項、評估、招標等工作。

十、完成董事會和公司領導交辦的其它工作。

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